有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/20-2025/11/17)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 457,103,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,531,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,747,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4341 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,039,029,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,938,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,009,090,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,352,816,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8391 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
