有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,012,603 | 301,160,303 |
| 投資信託受益証券 | 20,001,181,425 | 16,209,048,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 177,027,170 | - |
| 未収利息 | 999 | 642 |
| 流動資産合計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
| 資産合計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,146,092 | 58,592,406 |
| 未払解約金 | 358,417,109 | 68,581,919 |
| 未払受託者報酬 | 572,103 | 398,527 |
| 未払委託者報酬 | 16,209,560 | 11,291,573 |
| その他未払費用 | 57,201 | 39,841 |
| 流動負債合計 | 451,402,065 | 138,904,266 |
| 負債合計 | 451,402,065 | 138,904,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,036,523,112 | 14,648,101,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166,297,903 | 1,724,205,058 |
| (分配準備積立金) | 2,234,997,021 | 1,800,715,851 |
| 元本等合計 | 20,202,821,015 | 16,372,306,790 |
| 純資産合計 | 20,202,821,015 | 16,372,306,790 |
| 負債純資産合計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
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