有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月23日現在) | 当期 (2021年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,070,628 | 27,180,578 |
| 投資信託受益証券 | 2,003,572,614 | 2,042,615,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,767 | 1,001,669 |
| 流動資産合計 | 2,032,645,009 | 2,070,797,780 |
| 資産合計 | 2,032,645,009 | 2,070,797,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,168,111 | 3,942,711 |
| 未払解約金 | - | 2,836,221 |
| 未払受託者報酬 | 49,007 | 60,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,521 | 1,705,014 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 4,892 | 6,007 |
| 流動負債合計 | 5,610,546 | 8,550,154 |
| 負債合計 | 5,610,546 | 8,550,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,055,726 | 1,971,355,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,021,263 | 90,891,749 |
| (分配準備積立金) | 559,540,184 | 558,101,107 |
| 元本等合計 | 2,027,034,463 | 2,062,247,626 |
| 純資産合計 | 2,027,034,463 | 2,062,247,626 |
| 負債純資産合計 | 2,032,645,009 | 2,070,797,780 |
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