有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月25日現在) | 当期 (平成30年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,606,494 | 59,062,772 |
| 投資信託受益証券 | 4,518,941,994 | 3,413,209,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,455 | 1,002,357 |
| 未収入金 | 25,114,241 | - |
| 流動資産合計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
| 資産合計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,158,172 | 14,329,253 |
| 未払解約金 | 25,153,246 | 13,706,265 |
| 未払受託者報酬 | 136,965 | 87,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,694 | 2,487,778 |
| 未払利息 | 77 | 110 |
| その他未払費用 | 13,686 | 8,772 |
| 流動負債合計 | 46,342,840 | 30,619,983 |
| 負債合計 | 46,342,840 | 30,619,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,289,543,082 | 3,582,313,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,779,262 | △139,658,608 |
| (分配準備積立金) | 990,663,917 | 866,445,618 |
| 元本等合計 | 4,566,322,344 | 3,442,654,862 |
| 純資産合計 | 4,566,322,344 | 3,442,654,862 |
| 負債純資産合計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
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