有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月24日現在) | 当期 (平成27年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,761,448 | 524,399,479 |
| 投資信託受益証券 | 16,293,041,812 | 12,952,319,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,002,062 |
| 未収入金 | - | 66,033,044 |
| 未収利息 | 480 | 1,020 |
| 流動資産合計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
| 資産合計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,167,263 |
| 未払収益分配金 | 54,478,990 | 43,011,127 |
| 未払解約金 | 52,745,357 | 368,937,680 |
| 未払受託者報酬 | 445,891 | 342,696 |
| 未払委託者報酬 | 12,633,632 | 9,709,785 |
| その他未払費用 | 44,579 | 34,262 |
| 流動負債合計 | 120,348,449 | 452,202,813 |
| 負債合計 | 120,348,449 | 452,202,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,619,747,553 | 10,752,781,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,841,709,407 | 2,338,770,349 |
| (分配準備積立金) | 2,470,019,476 | 2,076,969,903 |
| 元本等合計 | 16,461,456,960 | 13,091,552,278 |
| 純資産合計 | 16,461,456,960 | 13,091,552,278 |
| 負債純資産合計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
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