有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月24日現在) | 当期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,624,186 | 18,295,563 |
| 投資信託受益証券 | 1,383,378,440 | 1,397,468,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,003,142 |
| 未収利息 | 166 | 244 |
| 流動資産合計 | 1,410,004,461 | 1,416,767,149 |
| 資産合計 | 1,410,004,461 | 1,416,767,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,871,656 | 2,746,743 |
| 未払解約金 | 944,338 | 2,067,944 |
| 未払受託者報酬 | 40,304 | 33,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,939 | 956,216 |
| その他未払費用 | 4,019 | 3,366 |
| 流動負債合計 | 5,002,256 | 5,808,017 |
| 負債合計 | 5,002,256 | 5,808,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,828,374 | 1,373,371,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,826,169 | 37,587,381 |
| (分配準備積立金) | 522,782,029 | 524,616,943 |
| 元本等合計 | 1,405,002,205 | 1,410,959,132 |
| 純資産合計 | 1,405,002,205 | 1,410,959,132 |
| 負債純資産合計 | 1,410,004,461 | 1,416,767,149 |
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