有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月24日現在) | 当期 (2022年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,180,578 | 27,992,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,042,615,533 | 2,073,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,001,571 |
| 流動資産合計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
| 資産合計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,942,711 | 3,773,949 |
| 未払解約金 | 2,836,221 | 937,964 |
| 未払受託者報酬 | 60,178 | 50,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,014 | 1,425,902 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 6,007 | 5,024 |
| 流動負債合計 | 8,550,154 | 6,193,170 |
| 負債合計 | 8,550,154 | 6,193,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,971,355,877 | 1,886,974,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,891,749 | 209,426,539 |
| (分配準備積立金) | 558,101,107 | 556,202,570 |
| 元本等合計 | 2,062,247,626 | 2,096,401,120 |
| 純資産合計 | 2,062,247,626 | 2,096,401,120 |
| 負債純資産合計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
