有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/24-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月23日現在) | 当期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,655,042 | 20,266,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,718,724,820 | 1,518,002,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,178 |
| 流動資産合計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
| 資産合計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,501,708 | 3,233,808 |
| 未払受託者報酬 | 43,311 | 46,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,091 | 1,325,624 |
| 未払利息 | 15 | 36 |
| その他未払費用 | 4,323 | 4,667 |
| 流動負債合計 | 4,776,448 | 4,610,921 |
| 負債合計 | 4,776,448 | 4,610,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,854,409 | 1,616,904,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,249,621 | △82,244,999 |
| (分配準備積立金) | 558,580,803 | 539,462,776 |
| 元本等合計 | 1,742,604,788 | 1,534,659,436 |
| 純資産合計 | 1,742,604,788 | 1,534,659,436 |
| 負債純資産合計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
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