有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月23日現在) | 当期 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,586,265 | 28,070,628 |
| 投資信託受益証券 | 2,197,366,839 | 2,003,572,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,767 |
| 流動資産合計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
| 資産合計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,821,664 | 4,168,111 |
| 未払解約金 | 9,498,711 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,098 | 49,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,109 | 1,388,521 |
| 未払利息 | 46 | 15 |
| その他未払費用 | 6,098 | 4,892 |
| 流動負債合計 | 16,118,726 | 5,610,546 |
| 負債合計 | 16,118,726 | 5,610,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,832,280 | 2,084,055,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,996,037 | △57,021,263 |
| (分配準備積立金) | 612,429,588 | 559,540,184 |
| 元本等合計 | 2,215,836,243 | 2,027,034,463 |
| 純資産合計 | 2,215,836,243 | 2,027,034,463 |
| 負債純資産合計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
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