有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月24日現在) | 当期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,220,517 | 25,082,985 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,035,119 | 1,436,164,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,695 | 1,008,740 |
| 未収利息 | 283 | 508 |
| 流動資産合計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
| 資産合計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,659,907 | 2,595,358 |
| 未払受託者報酬 | 37,816 | 36,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,473 | 1,030,393 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,627 |
| 流動負債合計 | 3,772,968 | 3,665,746 |
| 負債合計 | 3,772,968 | 3,665,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,953,634 | 1,297,679,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,535,012 | 160,911,526 |
| (分配準備積立金) | 530,334,189 | 539,246,661 |
| 元本等合計 | 1,382,488,646 | 1,458,590,994 |
| 純資産合計 | 1,382,488,646 | 1,458,590,994 |
| 負債純資産合計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
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