有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,077,542 | 33,586,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,934,875 | 2,197,366,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,964 | 1,001,865 |
| 流動資産合計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
| 資産合計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,712,873 | - |
| 未払収益分配金 | 5,101,374 | 4,821,664 |
| 未払解約金 | 3,174,650 | 9,498,711 |
| 未払受託者報酬 | 60,117 | 61,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,232 | 1,731,109 |
| 未払利息 | 55 | 46 |
| その他未払費用 | 6,004 | 6,098 |
| 流動負債合計 | 20,758,305 | 16,118,726 |
| 負債合計 | 20,758,305 | 16,118,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,687,300 | 2,410,832,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △537,431,224 | △194,996,037 |
| (分配準備積立金) | 614,800,592 | 612,429,588 |
| 元本等合計 | 2,013,256,076 | 2,215,836,243 |
| 純資産合計 | 2,013,256,076 | 2,215,836,243 |
| 負債純資産合計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
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