有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月23日現在) | 当期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,992,719 | 31,408,580 |
| 投資信託受益証券 | 2,073,600,000 | 1,933,804,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,571 | 1,001,473 |
| 流動資産合計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
| 資産合計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,949 | 3,675,242 |
| 未払解約金 | 937,964 | 2,561,868 |
| 未払受託者報酬 | 50,327 | 63,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,902 | 1,792,446 |
| 未払利息 | 4 | 45 |
| その他未払費用 | 5,024 | 6,316 |
| 流動負債合計 | 6,193,170 | 8,099,177 |
| 負債合計 | 6,193,170 | 8,099,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,974,581 | 1,837,621,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,426,539 | 120,493,854 |
| (分配準備積立金) | 556,202,570 | 559,497,144 |
| 元本等合計 | 2,096,401,120 | 1,958,115,346 |
| 純資産合計 | 2,096,401,120 | 1,958,115,346 |
| 負債純資産合計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
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