有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月25日現在) | 当期 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,550,872 | 50,768,756 |
| 投資信託受益証券 | 3,190,240,648 | 2,947,887,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,002,062 |
| 流動資産合計 | 3,306,793,680 | 2,999,658,057 |
| 資産合計 | 3,306,793,680 | 2,999,658,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,312,379 | - |
| 未払収益分配金 | 6,212,837 | 5,482,602 |
| 未払解約金 | 9,176,421 | 6,051,079 |
| 未払受託者報酬 | 78,178 | 84,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,215,102 | 2,390,214 |
| 未払利息 | 258 | 88 |
| その他未払費用 | 7,810 | 8,428 |
| 流動負債合計 | 83,002,985 | 14,016,770 |
| 負債合計 | 83,002,985 | 14,016,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,418,880 | 2,741,301,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,371,815 | 244,340,078 |
| (分配準備積立金) | 734,343,945 | 657,680,477 |
| 元本等合計 | 3,223,790,695 | 2,985,641,287 |
| 純資産合計 | 3,223,790,695 | 2,985,641,287 |
| 負債純資産合計 | 3,306,793,680 | 2,999,658,057 |
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