有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月24日現在) | 当期 (2025年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,295,563 | 21,220,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,468,200 | 1,364,035,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,142 | 1,005,695 |
| 未収利息 | 244 | 283 |
| 流動資産合計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
| 資産合計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,746,743 | 2,659,907 |
| 未払解約金 | 2,067,944 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,748 | 37,816 |
| 未払委託者報酬 | 956,216 | 1,071,473 |
| その他未払費用 | 3,366 | 3,772 |
| 流動負債合計 | 5,808,017 | 3,772,968 |
| 負債合計 | 5,808,017 | 3,772,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,371,751 | 1,329,953,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,587,381 | 52,535,012 |
| (分配準備積立金) | 524,616,943 | 530,334,189 |
| 元本等合計 | 1,410,959,132 | 1,382,488,646 |
| 純資産合計 | 1,410,959,132 | 1,382,488,646 |
| 負債純資産合計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
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