有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 83,086,314 |
| コール・ローン | 162,338,791 | 41,189,282 |
| 投資信託受益証券 | 9,604,563,267 | 7,510,810,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,357 | 1,002,749 |
| 未収入金 | - | 31,706,328 |
| 未収利息 | 306 | - |
| 流動資産合計 | 9,767,904,721 | 7,667,795,172 |
| 資産合計 | 9,767,904,721 | 7,667,795,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,788,560 | 28,239,330 |
| 未払解約金 | 38,190,707 | 45,949,476 |
| 未払受託者報酬 | 272,313 | 194,110 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,532 | 5,499,752 |
| その他未払費用 | 27,223 | 19,400 |
| 流動負債合計 | 81,994,335 | 79,902,068 |
| 負債合計 | 81,994,335 | 79,902,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,947,140,156 | 7,059,832,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,770,230 | 528,060,508 |
| (分配準備積立金) | 1,824,637,972 | 1,566,892,167 |
| 元本等合計 | 9,685,910,386 | 7,587,893,104 |
| 純資産合計 | 9,685,910,386 | 7,587,893,104 |
| 負債純資産合計 | 9,767,904,721 | 7,667,795,172 |
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