有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月25日現在) | 当期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,074,891 | 115,550,872 |
| 投資信託受益証券 | 3,355,725,671 | 3,190,240,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,258 | 1,002,160 |
| 流動資産合計 | 3,411,802,820 | 3,306,793,680 |
| 資産合計 | 3,411,802,820 | 3,306,793,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,389,664 | 65,312,379 |
| 未払収益分配金 | 13,569,986 | 6,212,837 |
| 未払解約金 | 7,952,687 | 9,176,421 |
| 未払受託者報酬 | 100,276 | 78,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,165 | 2,215,102 |
| 未払利息 | 104 | 258 |
| その他未払費用 | 10,017 | 7,810 |
| 流動負債合計 | 27,863,899 | 83,002,985 |
| 負債合計 | 27,863,899 | 83,002,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,392,496,702 | 3,106,418,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,557,781 | 117,371,815 |
| (分配準備積立金) | 808,970,580 | 734,343,945 |
| 元本等合計 | 3,383,938,921 | 3,223,790,695 |
| 純資産合計 | 3,383,938,921 | 3,223,790,695 |
| 負債純資産合計 | 3,411,802,820 | 3,306,793,680 |
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