有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月25日現在) | 当期 (2024年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,214,630 | 25,624,186 |
| 投資信託受益証券 | 1,413,412,344 | 1,383,378,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,080 | 1,001,669 |
| 未収利息 | 45 | 166 |
| 流動資産合計 | 1,437,628,099 | 1,410,004,461 |
| 資産合計 | 1,437,628,099 | 1,410,004,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,053,099 | 2,871,656 |
| 未払解約金 | 895,726 | 944,338 |
| 未払受託者報酬 | 36,116 | 40,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,205 | 1,141,939 |
| その他未払費用 | 3,600 | 4,019 |
| 流動負債合計 | 5,011,746 | 5,002,256 |
| 負債合計 | 5,011,746 | 5,002,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,549,803 | 1,435,828,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,933,450 | △30,826,169 |
| (分配準備積立金) | 533,706,055 | 522,782,029 |
| 元本等合計 | 1,432,616,353 | 1,405,002,205 |
| 純資産合計 | 1,432,616,353 | 1,405,002,205 |
| 負債純資産合計 | 1,437,628,099 | 1,410,004,461 |
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