有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月23日現在) | 当期 (平成29年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,995,667 | 78,573,595 |
| 投資信託受益証券 | 5,842,221,013 | 5,193,174,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,651 | 1,002,553 |
| 未収入金 | 25,874,640 | - |
| 流動資産合計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
| 資産合計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,661,640 | 19,539,665 |
| 未払解約金 | 38,830,546 | 3,281,479 |
| 未払受託者報酬 | 165,662 | 131,017 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,798 | 3,712,144 |
| 未払利息 | 159 | 90 |
| その他未払費用 | 16,555 | 13,092 |
| 流動負債合計 | 65,368,360 | 26,677,487 |
| 負債合計 | 65,368,360 | 26,677,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,415,410,119 | 4,884,916,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,315,492 | 361,156,945 |
| (分配準備積立金) | 1,256,471,057 | 1,147,854,776 |
| 元本等合計 | 5,901,725,611 | 5,246,073,213 |
| 純資産合計 | 5,901,725,611 | 5,246,073,213 |
| 負債純資産合計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
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