有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月23日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,399,479 | 162,338,791 |
| 投資信託受益証券 | 12,952,319,486 | 9,604,563,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,062 | 1,002,357 |
| 未収入金 | 66,033,044 | - |
| 未収利息 | 1,020 | 306 |
| 流動資産合計 | 13,543,755,091 | 9,767,904,721 |
| 資産合計 | 13,543,755,091 | 9,767,904,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,167,263 | - |
| 未払収益分配金 | 43,011,127 | 35,788,560 |
| 未払解約金 | 368,937,680 | 38,190,707 |
| 未払受託者報酬 | 342,696 | 272,313 |
| 未払委託者報酬 | 9,709,785 | 7,715,532 |
| その他未払費用 | 34,262 | 27,223 |
| 流動負債合計 | 452,202,813 | 81,994,335 |
| 負債合計 | 452,202,813 | 81,994,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,752,781,929 | 8,947,140,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,338,770,349 | 738,770,230 |
| (分配準備積立金) | 2,076,969,903 | 1,824,637,972 |
| 元本等合計 | 13,091,552,278 | 9,685,910,386 |
| 純資産合計 | 13,091,552,278 | 9,685,910,386 |
| 負債純資産合計 | 13,543,755,091 | 9,767,904,721 |
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