有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月26日現在) | 当期 (2023年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,408,580 | 27,655,042 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,804,470 | 1,718,724,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,473 | 1,001,374 |
| 流動資産合計 | 1,966,214,523 | 1,747,381,236 |
| 資産合計 | 1,966,214,523 | 1,747,381,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,675,242 | 3,501,708 |
| 未払解約金 | 2,561,868 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,260 | 43,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,446 | 1,227,091 |
| 未払利息 | 45 | 15 |
| その他未払費用 | 6,316 | 4,323 |
| 流動負債合計 | 8,099,177 | 4,776,448 |
| 負債合計 | 8,099,177 | 4,776,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,621,492 | 1,750,854,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,493,854 | △8,249,621 |
| (分配準備積立金) | 559,497,144 | 558,580,803 |
| 元本等合計 | 1,958,115,346 | 1,742,604,788 |
| 純資産合計 | 1,958,115,346 | 1,742,604,788 |
| 負債純資産合計 | 1,966,214,523 | 1,747,381,236 |
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