有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月23日現在) | 当期 (平成28年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,086,314 | - |
| コール・ローン | 41,189,282 | 97,995,667 |
| 投資信託受益証券 | 7,510,810,499 | 5,842,221,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,749 | 1,002,651 |
| 未収入金 | 31,706,328 | 25,874,640 |
| 流動資産合計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
| 資産合計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,239,330 | 21,661,640 |
| 未払解約金 | 45,949,476 | 38,830,546 |
| 未払受託者報酬 | 194,110 | 165,662 |
| 未払委託者報酬 | 5,499,752 | 4,693,798 |
| 未払利息 | - | 159 |
| その他未払費用 | 19,400 | 16,555 |
| 流動負債合計 | 79,902,068 | 65,368,360 |
| 負債合計 | 79,902,068 | 65,368,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,059,832,596 | 5,415,410,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,060,508 | 486,315,492 |
| (分配準備積立金) | 1,566,892,167 | 1,256,471,057 |
| 元本等合計 | 7,587,893,104 | 5,901,725,611 |
| 純資産合計 | 7,587,893,104 | 5,901,725,611 |
| 負債純資産合計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
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