有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月25日現在) | 当期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,266,899 | 23,214,630 |
| 投資信託受益証券 | 1,518,002,280 | 1,413,412,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,178 | 1,001,080 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 1,539,270,357 | 1,437,628,099 |
| 資産合計 | 1,539,270,357 | 1,437,628,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,808 | 3,053,099 |
| 未払解約金 | - | 895,726 |
| 未払受託者報酬 | 46,786 | 36,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,624 | 1,023,205 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 4,667 | 3,600 |
| 流動負債合計 | 4,610,921 | 5,011,746 |
| 負債合計 | 4,610,921 | 5,011,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,904,435 | 1,526,549,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,244,999 | △93,933,450 |
| (分配準備積立金) | 539,462,776 | 533,706,055 |
| 元本等合計 | 1,534,659,436 | 1,432,616,353 |
| 純資産合計 | 1,534,659,436 | 1,432,616,353 |
| 負債純資産合計 | 1,539,270,357 | 1,437,628,099 |
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