有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月24日現在) | 当期 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,160,303 | 287,761,448 |
| 投資信託受益証券 | 16,209,048,835 | 16,293,041,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,669 |
| 未収利息 | 642 | 480 |
| 流動資産合計 | 16,511,211,056 | 16,581,805,409 |
| 資産合計 | 16,511,211,056 | 16,581,805,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,592,406 | 54,478,990 |
| 未払解約金 | 68,581,919 | 52,745,357 |
| 未払受託者報酬 | 398,527 | 445,891 |
| 未払委託者報酬 | 11,291,573 | 12,633,632 |
| その他未払費用 | 39,841 | 44,579 |
| 流動負債合計 | 138,904,266 | 120,348,449 |
| 負債合計 | 138,904,266 | 120,348,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,648,101,732 | 13,619,747,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,205,058 | 2,841,709,407 |
| (分配準備積立金) | 1,800,715,851 | 2,470,019,476 |
| 元本等合計 | 16,372,306,790 | 16,461,456,960 |
| 純資産合計 | 16,372,306,790 | 16,461,456,960 |
| 負債純資産合計 | 16,511,211,056 | 16,581,805,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
