- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成26年7月11日現在 | 第6期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,075,862 | 1,014,366,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,579,366,669 | 6,707,127,779 |
| 流動資産合計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
| 資産合計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,453,159 | 10,678,612 |
| 未払受託者報酬 | 915,441 | 1,665,898 |
| 未払委託者報酬 | 24,717,943 | 44,980,267 |
| その他未払費用 | 86,878 | 158,177 |
| 流動負債合計 | 46,173,421 | 57,482,954 |
| 負債合計 | 46,173,421 | 57,482,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,065,766,380 | ※1 6,053,779,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,502,730 | 1,610,232,168 |
| (分配準備積立金) | 75,882,663 | 373,277,614 |
| 元本等合計 | 4,833,269,110 | 7,664,011,824 |
| 純資産合計 | 4,833,269,110 | 7,664,011,824 |
| 負債純資産合計 | 4,879,442,531 | 7,721,494,778 |
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