- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年7月11日現在 | 第28期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,470,171,021 | 170,108,644 |
| 親投資信託受益証券 | 5,466,565,644 | 6,658,910,717 |
| 流動資産合計 | 6,936,736,665 | 6,829,019,361 |
| 資産合計 | 6,936,736,665 | 6,829,019,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,211,722 | 3,610,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,905,524 | 1,890,141 |
| 未払委託者報酬 | 51,450,098 | 51,034,895 |
| その他未払費用 | 135,585 | 134,502 |
| 流動負債合計 | 57,702,929 | 56,670,181 |
| 負債合計 | 57,702,929 | 56,670,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,994,929,955 | 4,478,962,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,884,103,781 | 2,293,387,037 |
| (分配準備積立金) | 763,602,747 | 1,160,050,533 |
| 元本等合計 | 6,879,033,736 | 6,772,349,180 |
| 純資産合計 | 6,879,033,736 | 6,772,349,180 |
| 負債純資産合計 | 6,936,736,665 | 6,829,019,361 |
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