- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年7月11日現在 | 第14期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,378,235,258 | 21,243,556,581 |
| 親投資信託受益証券 | 10,904,691,721 | 3,433,246,335 |
| 流動資産合計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
| 資産合計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,255,971 | 30,126,126 |
| 未払受託者報酬 | 7,377,887 | 7,013,696 |
| 未払委託者報酬 | 199,204,171 | 189,371,049 |
| その他未払費用 | 521,009 | 484,202 |
| 流動負債合計 | 256,359,038 | 226,995,073 |
| 負債合計 | 256,359,038 | 226,995,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,557,162,360 | ※1 20,269,850,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,469,405,581 | 4,179,957,231 |
| (分配準備積立金) | 830,708,282 | 745,924,010 |
| 元本等合計 | 27,026,567,941 | 24,449,807,843 |
| 純資産合計 | 27,026,567,941 | 24,449,807,843 |
| 負債純資産合計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
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