- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2025年1月14日現在 | 第27期 2025年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,787,030,011 | 1,470,171,021 |
| 親投資信託受益証券 | 5,789,033,582 | 5,466,565,644 |
| 流動資産合計 | 7,576,063,593 | 6,936,736,665 |
| 資産合計 | 7,576,063,593 | 6,936,736,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,489,947 | 4,211,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,654 | 1,905,524 |
| 未払委託者報酬 | 60,661,161 | 51,450,098 |
| その他未払費用 | 159,876 | 135,585 |
| 流動負債合計 | 70,557,638 | 57,702,929 |
| 負債合計 | 70,557,638 | 57,702,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,528,080,246 | 4,994,929,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,977,425,709 | 1,884,103,781 |
| (分配準備積立金) | 822,923,349 | 763,602,747 |
| 元本等合計 | 7,505,505,955 | 6,879,033,736 |
| 純資産合計 | 7,505,505,955 | 6,879,033,736 |
| 負債純資産合計 | 7,576,063,593 | 6,936,736,665 |
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