- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 令和1年7月11日現在 | 第16期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,677,948,428 | 427,256,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,474,169,581 | 20,398,666,016 |
| 流動資産合計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
| 資産合計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,871,518 | 49,768,073 |
| 未払受託者報酬 | 6,408,594 | 6,020,055 |
| 未払委託者報酬 | 173,033,182 | 162,542,515 |
| その他未払費用 | 446,948 | 439,621 |
| 流動負債合計 | 213,760,242 | 218,770,264 |
| 負債合計 | 213,760,242 | 218,770,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,668,321,178 | 16,367,664,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,270,036,589 | 4,239,487,179 |
| (分配準備積立金) | 762,081,214 | 720,414,562 |
| 元本等合計 | 22,938,357,767 | 20,607,151,766 |
| 純資産合計 | 22,938,357,767 | 20,607,151,766 |
| 負債純資産合計 | 23,152,118,009 | 20,825,922,030 |
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