- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年7月13日現在 | 第8期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,984,027,342 | 13,403,588,402 |
| 国債証券 | 7,526,990,403 | 5,941,253,000 |
| 特殊債券 | - | 5,978,397,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,889,093 | 4,257,662,017 |
| 未収入金 | 9,562,000,000 | - |
| 未収利息 | 151,869 | 13,825,204 |
| 前払費用 | - | 6,960,866 |
| 流動資産合計 | 23,633,058,707 | 29,601,687,089 |
| 資産合計 | 23,633,058,707 | 29,601,687,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,124,530,000 | - |
| 未払解約金 | 51,379,391 | 57,830,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,370 | 6,050,181 |
| 未払委託者報酬 | 80,579,130 | 163,355,941 |
| その他未払費用 | 283,427 | 574,682 |
| 流動負債合計 | 7,259,756,318 | 227,811,006 |
| 負債合計 | 7,259,756,318 | 227,811,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,775,962,020 | ※1 24,076,519,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,597,340,369 | 5,297,356,946 |
| (分配準備積立金) | 343,392,893 | 321,906,102 |
| 元本等合計 | 16,373,302,389 | 29,373,876,083 |
| 純資産合計 | 16,373,302,389 | 29,373,876,083 |
| 負債純資産合計 | 23,633,058,707 | 29,601,687,089 |
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