- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2024年7月11日現在 | 第26期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,073,329 | 1,787,030,011 |
| 親投資信託受益証券 | 7,780,432,640 | 5,789,033,582 |
| 流動資産合計 | 8,675,505,969 | 7,576,063,593 |
| 資産合計 | 8,675,505,969 | 7,576,063,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,559,676 | 7,489,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,722 | 2,246,654 |
| 未払委託者報酬 | 64,631,663 | 60,661,161 |
| その他未払費用 | 170,341 | 159,876 |
| 流動負債合計 | 99,755,402 | 70,557,638 |
| 負債合計 | 99,755,402 | 70,557,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,128,922,680 | 5,528,080,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,446,827,887 | 1,977,425,709 |
| (分配準備積立金) | 922,246,649 | 822,923,349 |
| 元本等合計 | 8,575,750,567 | 7,505,505,955 |
| 純資産合計 | 8,575,750,567 | 7,505,505,955 |
| 負債純資産合計 | 8,675,505,969 | 7,576,063,593 |
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