- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年1月11日現在 | 第23期 2023年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,445,951,514 | 218,901,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,310,161 | 10,119,213,890 |
| 流動資産合計 | 10,525,261,675 | 10,338,115,609 |
| 資産合計 | 10,525,261,675 | 10,338,115,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,293,032 | 17,813,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,031,664 | 2,826,537 |
| 未払委託者報酬 | 81,856,172 | 76,317,709 |
| その他未払費用 | 215,759 | 201,159 |
| 流動負債合計 | 88,396,627 | 97,159,199 |
| 負債合計 | 88,396,627 | 97,159,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,698,156,228 | 8,145,089,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,738,708,820 | 2,095,866,705 |
| (分配準備積立金) | 526,970,356 | 551,376,251 |
| 元本等合計 | 10,436,865,048 | 10,240,956,410 |
| 純資産合計 | 10,436,865,048 | 10,240,956,410 |
| 負債純資産合計 | 10,525,261,675 | 10,338,115,609 |
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