- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成30年1月11日現在 | 第13期 平成30年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,954,801 | 16,378,235,258 |
| 親投資信託受益証券 | 28,399,666,133 | 10,904,691,721 |
| 流動資産合計 | 29,085,620,934 | 27,282,926,979 |
| 資産合計 | 29,085,620,934 | 27,282,926,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,673,146 | 49,255,971 |
| 未払受託者報酬 | 8,328,626 | 7,377,887 |
| 未払委託者報酬 | 224,874,199 | 199,204,171 |
| その他未払費用 | 749,487 | 521,009 |
| 流動負債合計 | 406,625,458 | 256,359,038 |
| 負債合計 | 406,625,458 | 256,359,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,293,793,136 | ※1 21,557,162,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,385,202,340 | 5,469,405,581 |
| (分配準備積立金) | 956,563,867 | 830,708,282 |
| 元本等合計 | 28,678,995,476 | 27,026,567,941 |
| 純資産合計 | 28,678,995,476 | 27,026,567,941 |
| 負債純資産合計 | 29,085,620,934 | 27,282,926,979 |
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