- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年1月12日現在 | 第19期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,759,014,810 | 3,261,478,940 |
| 親投資信託受益証券 | 12,557,887,965 | 8,594,590,441 |
| 未収入金 | - | 2,028,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
| 資産合計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,369,219 | 45,715,762 |
| 未払受託者報酬 | 4,815,246 | 4,032,988 |
| 未払委託者報酬 | 130,012,917 | 108,892,015 |
| その他未払費用 | 344,928 | 287,060 |
| 流動負債合計 | 156,542,310 | 158,927,825 |
| 負債合計 | 156,542,310 | 158,927,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,487,670,935 | 10,468,617,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,672,689,530 | 3,256,524,479 |
| (分配準備積立金) | 619,209,479 | 681,694,578 |
| 元本等合計 | 16,160,360,465 | 13,725,141,556 |
| 純資産合計 | 16,160,360,465 | 13,725,141,556 |
| 負債純資産合計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
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