- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年7月11日現在 | 第22期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,166,566,746 | 8,445,951,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,146,915,251 | 2,079,310,161 |
| 流動資産合計 | 11,313,481,997 | 10,525,261,675 |
| 資産合計 | 11,313,481,997 | 10,525,261,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,691,857 | 3,293,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,181,581 | 3,031,664 |
| 未払委託者報酬 | 85,903,877 | 81,856,172 |
| その他未払費用 | 226,438 | 215,759 |
| 流動負債合計 | 101,003,753 | 88,396,627 |
| 負債合計 | 101,003,753 | 88,396,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,021,144,424 | 8,698,156,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,191,333,820 | 1,738,708,820 |
| (分配準備積立金) | 556,292,102 | 526,970,356 |
| 元本等合計 | 11,212,478,244 | 10,436,865,048 |
| 純資産合計 | 11,212,478,244 | 10,436,865,048 |
| 負債純資産合計 | 11,313,481,997 | 10,525,261,675 |
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