- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2020年7月13日現在 | 第18期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,555,354,221 | 3,759,014,810 |
| 親投資信託受益証券 | 12,385,550,778 | 12,557,887,965 |
| 流動資産合計 | 18,940,904,999 | 16,316,902,775 |
| 資産合計 | 18,940,904,999 | 16,316,902,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,525,561 | 21,369,219 |
| 未払受託者報酬 | 5,232,266 | 4,815,246 |
| 未払委託者報酬 | 141,272,711 | 130,012,917 |
| その他未払費用 | 377,359 | 344,928 |
| 流動負債合計 | 192,407,897 | 156,542,310 |
| 負債合計 | 192,407,897 | 156,542,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,925,337,293 | 12,487,670,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,823,159,809 | 3,672,689,530 |
| (分配準備積立金) | 644,132,169 | 619,209,479 |
| 元本等合計 | 18,748,497,102 | 16,160,360,465 |
| 純資産合計 | 18,748,497,102 | 16,160,360,465 |
| 負債純資産合計 | 18,940,904,999 | 16,316,902,775 |
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