- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年1月11日現在 | 第25期 2024年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,503,344,930 | 895,073,329 |
| 親投資信託受益証券 | 7,888,861,966 | 7,780,432,640 |
| 流動資産合計 | 9,392,206,896 | 8,675,505,969 |
| 資産合計 | 9,392,206,896 | 8,675,505,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,176,003 | 32,559,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,722,202 | 2,393,722 |
| 未払委託者報酬 | 73,500,861 | 64,631,663 |
| その他未払費用 | 193,727 | 170,341 |
| 流動負債合計 | 91,592,793 | 99,755,402 |
| 負債合計 | 91,592,793 | 99,755,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,247,329,481 | 6,128,922,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,053,284,622 | 2,446,827,887 |
| (分配準備積立金) | 534,401,753 | 922,246,649 |
| 元本等合計 | 9,300,614,103 | 8,575,750,567 |
| 純資産合計 | 9,300,614,103 | 8,575,750,567 |
| 負債純資産合計 | 9,392,206,896 | 8,675,505,969 |
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