- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成27年1月13日現在 | 第7期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,366,999 | 4,984,027,342 |
| 国債証券 | - | 7,526,990,403 |
| 親投資信託受益証券 | 6,707,127,779 | 1,559,889,093 |
| 未収入金 | - | 9,562,000,000 |
| 未収利息 | - | 151,869 |
| 流動資産合計 | 7,721,494,778 | 23,633,058,707 |
| 資産合計 | 7,721,494,778 | 23,633,058,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,124,530,000 |
| 未払解約金 | 10,678,612 | 51,379,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,898 | 2,984,370 |
| 未払委託者報酬 | 44,980,267 | 80,579,130 |
| その他未払費用 | 158,177 | 283,427 |
| 流動負債合計 | 57,482,954 | 7,259,756,318 |
| 負債合計 | 57,482,954 | 7,259,756,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,053,779,656 | ※1 12,775,962,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,610,232,168 | 3,597,340,369 |
| (分配準備積立金) | 373,277,614 | 343,392,893 |
| 元本等合計 | 7,664,011,824 | 16,373,302,389 |
| 純資産合計 | 7,664,011,824 | 16,373,302,389 |
| 負債純資産合計 | 7,721,494,778 | 23,633,058,707 |
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