- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2021年7月12日現在 | 第20期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,261,478,940 | 3,306,393,753 |
| 親投資信託受益証券 | 8,594,590,441 | 9,098,579,743 |
| 未収入金 | 2,028,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,884,069,381 | 12,404,973,496 |
| 資産合計 | 13,884,069,381 | 12,404,973,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,715,762 | 36,239,577 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,988 | 3,578,741 |
| 未払委託者報酬 | 108,892,015 | 96,627,287 |
| その他未払費用 | 287,060 | 254,719 |
| 流動負債合計 | 158,927,825 | 136,700,324 |
| 負債合計 | 158,927,825 | 136,700,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,468,617,077 | 9,512,016,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,256,524,479 | 2,756,256,298 |
| (分配準備積立金) | 681,694,578 | 599,164,049 |
| 元本等合計 | 13,725,141,556 | 12,268,273,172 |
| 純資産合計 | 13,725,141,556 | 12,268,273,172 |
| 負債純資産合計 | 13,884,069,381 | 12,404,973,496 |
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