- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2022年1月11日現在 | 第21期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,306,393,753 | 9,166,566,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,098,579,743 | 2,146,915,251 |
| 流動資産合計 | 12,404,973,496 | 11,313,481,997 |
| 資産合計 | 12,404,973,496 | 11,313,481,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,239,577 | 11,691,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,578,741 | 3,181,581 |
| 未払委託者報酬 | 96,627,287 | 85,903,877 |
| その他未払費用 | 254,719 | 226,438 |
| 流動負債合計 | 136,700,324 | 101,003,753 |
| 負債合計 | 136,700,324 | 101,003,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,512,016,874 | 9,021,144,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,756,256,298 | 2,191,333,820 |
| (分配準備積立金) | 599,164,049 | 556,292,102 |
| 元本等合計 | 12,268,273,172 | 11,212,478,244 |
| 純資産合計 | 12,268,273,172 | 11,212,478,244 |
| 負債純資産合計 | 12,404,973,496 | 11,313,481,997 |
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