- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年1月11日現在 | 第11期 平成29年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,713,631,000 | 2,691,498,768 |
| 特殊債券 | 3,014,010,000 | 3,010,890,000 |
| 親投資信託受益証券 | 23,712,177,847 | 27,071,245,357 |
| 未収利息 | 2,116,341 | 2,116,341 |
| 流動資産合計 | 33,441,935,188 | 32,775,750,466 |
| 資産合計 | 33,441,935,188 | 32,775,750,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,488,191 | 66,311,900 |
| 未払受託者報酬 | 8,490,004 | 8,816,572 |
| 未払委託者報酬 | 229,231,157 | 238,048,654 |
| その他未払費用 | 764,015 | 793,399 |
| 流動負債合計 | 357,973,367 | 313,970,525 |
| 負債合計 | 357,973,367 | 313,970,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 26,830,199,738 | ※1 25,920,087,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,253,762,083 | 6,541,692,210 |
| (分配準備積立金) | 426,194,804 | 501,454,017 |
| 元本等合計 | 33,083,961,821 | 32,461,779,941 |
| 純資産合計 | 33,083,961,821 | 32,461,779,941 |
| 負債純資産合計 | 33,441,935,188 | 32,775,750,466 |
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