- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 令和2年1月14日現在 | 第17期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,256,014 | 6,555,354,221 |
| 親投資信託受益証券 | 20,398,666,016 | 12,385,550,778 |
| 流動資産合計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
| 資産合計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,768,073 | 45,525,561 |
| 未払受託者報酬 | 6,020,055 | 5,232,266 |
| 未払委託者報酬 | 162,542,515 | 141,272,711 |
| その他未払費用 | 439,621 | 377,359 |
| 流動負債合計 | 218,770,264 | 192,407,897 |
| 負債合計 | 218,770,264 | 192,407,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,367,664,587 | 14,925,337,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,239,487,179 | 3,823,159,809 |
| (分配準備積立金) | 720,414,562 | 644,132,169 |
| 元本等合計 | 20,607,151,766 | 18,748,497,102 |
| 純資産合計 | 20,607,151,766 | 18,748,497,102 |
| 負債純資産合計 | 20,825,922,030 | 18,940,904,999 |
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