- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年7月11日現在 | 第24期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,901,719 | 1,503,344,930 |
| 親投資信託受益証券 | 10,119,213,890 | 7,888,861,966 |
| 流動資産合計 | 10,338,115,609 | 9,392,206,896 |
| 資産合計 | 10,338,115,609 | 9,392,206,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,813,794 | 15,176,003 |
| 未払受託者報酬 | 2,826,537 | 2,722,202 |
| 未払委託者報酬 | 76,317,709 | 73,500,861 |
| その他未払費用 | 201,159 | 193,727 |
| 流動負債合計 | 97,159,199 | 91,592,793 |
| 負債合計 | 97,159,199 | 91,592,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,145,089,705 | 7,247,329,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,095,866,705 | 2,053,284,622 |
| (分配準備積立金) | 551,376,251 | 534,401,753 |
| 元本等合計 | 10,240,956,410 | 9,300,614,103 |
| 純資産合計 | 10,240,956,410 | 9,300,614,103 |
| 負債純資産合計 | 10,338,115,609 | 9,392,206,896 |
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