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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/12-2024/01/11)

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【提出】: 2024/04/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第23期 2023年7月11日現在	第24期 2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	218,901,719	1,503,344,930
親投資信託受益証券	10,119,213,890	7,888,861,966
流動資産合計	10,338,115,609	9,392,206,896
資産合計	10,338,115,609	9,392,206,896
負債の部
流動負債
未払解約金	17,813,794	15,176,003
未払受託者報酬	2,826,537	2,722,202
未払委託者報酬	76,317,709	73,500,861
その他未払費用	201,159	193,727
流動負債合計	97,159,199	91,592,793
負債合計	97,159,199	91,592,793
純資産の部
元本等
元本	8,145,089,705	7,247,329,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,095,866,705	2,053,284,622
(分配準備積立金)	551,376,251	534,401,753
元本等合計	10,240,956,410	9,300,614,103
純資産合計	10,240,956,410	9,300,614,103
負債純資産合計	10,338,115,609	9,392,206,896

開示資料

決算

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