- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年7月11日現在 | 第10期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,396,810,670 | 6,713,631,000 |
| 特殊債券 | 6,321,842,050 | 3,014,010,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,098,277,250 | 23,712,177,847 |
| 未収利息 | 10,108,026 | 2,116,341 |
| 前払費用 | 29,589 | - |
| 流動資産合計 | 30,827,067,585 | 33,441,935,188 |
| 資産合計 | 30,827,067,585 | 33,441,935,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,539,595 | 119,488,191 |
| 未払受託者報酬 | 8,172,372 | 8,490,004 |
| 未払委託者報酬 | 220,654,822 | 229,231,157 |
| その他未払費用 | 752,857 | 764,015 |
| 流動負債合計 | 302,119,646 | 357,973,367 |
| 負債合計 | 302,119,646 | 357,973,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,877,609,622 | ※1 26,830,199,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,647,338,317 | 6,253,762,083 |
| (分配準備積立金) | 292,838,400 | 426,194,804 |
| 元本等合計 | 30,524,947,939 | 33,083,961,821 |
| 純資産合計 | 30,524,947,939 | 33,083,961,821 |
| 負債純資産合計 | 30,827,067,585 | 33,441,935,188 |
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