- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成31年1月11日現在 | 第15期 令和1年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,243,556,581 | 18,677,948,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,433,246,335 | 4,474,169,581 |
| 流動資産合計 | 24,676,802,916 | 23,152,118,009 |
| 資産合計 | 24,676,802,916 | 23,152,118,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,126,126 | 33,871,518 |
| 未払受託者報酬 | 7,013,696 | 6,408,594 |
| 未払委託者報酬 | 189,371,049 | 173,033,182 |
| その他未払費用 | 484,202 | 446,948 |
| 流動負債合計 | 226,995,073 | 213,760,242 |
| 負債合計 | 226,995,073 | 213,760,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,269,850,612 | ※1 18,668,321,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,179,957,231 | 4,270,036,589 |
| (分配準備積立金) | 745,924,010 | 762,081,214 |
| 元本等合計 | 24,449,807,843 | 22,938,357,767 |
| 純資産合計 | 24,449,807,843 | 22,938,357,767 |
| 負債純資産合計 | 24,676,802,916 | 23,152,118,009 |
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