- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年7月11日現在 | 第12期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,691,498,768 | 685,954,801 |
| 特殊債券 | 3,010,890,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 27,071,245,357 | 28,399,666,133 |
| 未収利息 | 2,116,341 | - |
| 流動資産合計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
| 資産合計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,311,900 | 172,673,146 |
| 未払受託者報酬 | 8,816,572 | 8,328,626 |
| 未払委託者報酬 | 238,048,654 | 224,874,199 |
| その他未払費用 | 793,399 | 749,487 |
| 流動負債合計 | 313,970,525 | 406,625,458 |
| 負債合計 | 313,970,525 | 406,625,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,920,087,731 | ※1 22,293,793,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,541,692,210 | 6,385,202,340 |
| (分配準備積立金) | 501,454,017 | 956,563,867 |
| 元本等合計 | 32,461,779,941 | 28,678,995,476 |
| 純資産合計 | 32,461,779,941 | 28,678,995,476 |
| 負債純資産合計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
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