有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,871,505,245円
Ⅱ 負債総額	952,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,870,552,907円
Ⅳ 発行済数量	1,608,553,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1629円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	318,437,334,268円
Ⅱ 負債総額	2,411,107,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,026,227,115円
Ⅳ 発行済数量	185,996,176,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	453,458,509,854円
Ⅱ 負債総額	5,497,887,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,960,622,854円
Ⅳ 発行済数量	375,765,680,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	306,801,481,481円
Ⅱ 負債総額	334,765,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,466,715,683円
Ⅳ 発行済数量	137,643,547,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2265円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	392,244,772,001円
Ⅱ 負債総額	8,133,166,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,111,605,413円
Ⅳ 発行済数量	235,547,211,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6307円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,865,262,955円
Ⅱ 負債総額	81,238,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,784,024,692円
Ⅳ 発行済数量	42,670,407,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8621円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,988,613,548円
Ⅱ 負債総額	24,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,964,259,548円
Ⅳ 発行済数量	24,928,985,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4026円