有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,418,926,471円
Ⅱ 負債総額	14,090,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,404,835,801円
Ⅳ 発行済数量	8,637,373,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2046円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	403,120,588,516円
Ⅱ 負債総額	895,818,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,224,770,516円
Ⅳ 発行済数量	325,931,703,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	393,671,022,265円
Ⅱ 負債総額	9,089,626,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,581,395,892円
Ⅳ 発行済数量	114,413,471,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3613円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	190,822,665,837円
Ⅱ 負債総額	3,681,438,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,141,226,941円
Ⅳ 発行済数量	93,486,904,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0018円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	822,406,574,455円
Ⅱ 負債総額	82,299,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,324,274,705円
Ⅳ 発行済数量	137,257,450,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9911円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,703,948,426円
Ⅱ 負債総額	7,152,170,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,551,777,512円
Ⅳ 発行済数量	68,033,401,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9630円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	101,634,115,011円
Ⅱ 負債総額	15,360,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,618,754,424円
Ⅳ 発行済数量	71,134,790,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4285円

DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,859,167円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,859,167円
Ⅳ 発行済数量	1,188,196,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円