有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,840,711,212円
Ⅱ 負債総額	30,941,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,809,769,745円
Ⅳ 発行済数量	4,902,667,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3890円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	463,741,498,235円
Ⅱ 負債総額	3,678,717,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,062,781,235円
Ⅳ 発行済数量	395,289,826,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1639円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	678,665,397,134円
Ⅱ 負債総額	3,399,882,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,265,514,434円
Ⅳ 発行済数量	126,768,999,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3267円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	300,041,338,688円
Ⅱ 負債総額	107,254,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,934,084,680円
Ⅳ 発行済数量	121,093,741,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4769円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,033,209,320,007円
Ⅱ 負債総額	563,116,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,646,203,581円
Ⅳ 発行済数量	189,704,083,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.7148円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,744,590,777円
Ⅱ 負債総額	15,143,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,729,447,748円
Ⅳ 発行済数量	39,023,053,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5044円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,057,652,339円
Ⅱ 負債総額	15,953,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,041,698,560円
Ⅳ 発行済数量	68,017,413,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0736円

DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,683,091,603円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,091,603円
Ⅳ 発行済数量	1,670,215,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円