有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/12-2024/01/11)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,136,107,672円
Ⅱ 負債総額	24,703,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,111,404,229円
Ⅳ 発行済数量	7,063,468,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2899円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	536,496,363,410円
Ⅱ 負債総額	3,690,776,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,805,587,410円
Ⅳ 発行済数量	431,623,425,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2344円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	556,196,061,669円
Ⅱ 負債総額	15,248,996,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,947,065,661円
Ⅳ 発行済数量	121,517,961,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4516円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	257,113,373,003円
Ⅱ 負債総額	2,409,560,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,703,812,710円
Ⅳ 発行済数量	110,750,479,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2998円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,314,712,361,146円
Ⅱ 負債総額	1,751,962,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,312,960,398,167円
Ⅳ 発行済数量	161,634,290,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1230円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	100,017,815,635円
Ⅱ 負債総額	1,596,535,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,421,280,547円
Ⅳ 発行済数量	43,006,534,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2885円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	84,628,695,223円
Ⅱ 負債総額	49,951,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,578,743,688円
Ⅳ 発行済数量	54,676,335,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5469円

DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	498,994,590円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,994,590円
Ⅳ 発行済数量	496,151,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057円