有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,052,003,982円
Ⅱ 負債総額	23,173,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,028,830,134円
Ⅳ 発行済数量	9,448,531,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2731円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	502,225,035,123円
Ⅱ 負債総額	1,523,910,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,701,125,123円
Ⅳ 発行済数量	386,215,345,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2964円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	388,446,857,429円
Ⅱ 負債総額	979,663,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,467,193,549円
Ⅳ 発行済数量	123,392,118,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1401円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	144,396,661,896円
Ⅱ 負債総額	485,155,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,911,506,896円
Ⅳ 発行済数量	70,483,153,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0418円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	618,393,952,217円
Ⅱ 負債総額	936,289,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,457,662,335円
Ⅳ 発行済数量	108,829,198,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6736円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,281,413,171円
Ⅱ 負債総額	417,528,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,863,885,171円
Ⅳ 発行済数量	43,886,332,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1616円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	84,007,150,399円
Ⅱ 負債総額	385,365,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,621,784,913円
Ⅳ 発行済数量	59,298,504,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4102円

DIAMマネーマザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,892,297円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,892,297円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073円